¿Qué es la conciliación de movimientos?
Para mantener actualizada tu previsión de tesorería, debes quitar de tus previsiones los cobros y pagos que ya has pagado o cobrado. Este proceso se hace a través de la conciliación de movimientos bancarios con su previsión correspondiente.
Por ejemplo, si tienes un saldo en tus cuentas bancarias de 5.000 €, y tienes una previsión de pago del alquiler de la oficina de 1.000 € a final de este mes, tu previsión indicará que acabarás el mes con un saldo bancario total de 4.000 €.
En el momento en que pagues la oficina, tus saldo bancario habrá bajado a 4.000 €, por lo que debes conciliar en tus previsiones esta partida, ya que de lo contrario tu previsión de saldo bancario a final de mes sería de 3.000 € al seguir contando con la previsión de pago de alquiler de -1.000 €.
Como puedes ver, al no hacer conciliación prevés acabar el mes en 3.000 € de tesorería, lo cual es erróneo. Sin embargo, al conciliar actualizas tu previsión de tesorería previendo correctamente acabar el mes en 4.000 € de dinero en bancos.
Orama recoge automáticamente todos tus movimientos bancarios y te asigna cada movimiento a su previsión correspondiente para que esta tarea sea mucho más fácil y puedas tener tu previsión de tesorería actualizada de un plumazo!
